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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 349.00 | 5 000.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 481.00 | 123 516.00 | 69 965.00 | 193 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 559.00 | 49 317.00 | 142 242.00 | 191 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 574.00 | 173 182.00 | 218 392.00 | 391 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 817.00 | | 134 818.00 | 134 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 391.00 | 173 182.00 | 353 209.00 | 526 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 955.00 | 46 986.00 | | 73 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 564.00 | 26 970.00 | | -57 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 29 755.00 | 84 955.00 | | 29 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 675.00 | 251 840.00 | | 207 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 15 280.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 48 178.00 | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 54 835.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 617.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 454.00 | 371 749.00 | | 323 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 209.00 | 456 705.00 | | 353 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 820.00 | 164 293.00 | | 156 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 993.00 | | 209 455.00 | 339 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 873.00 | 391 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 873.00 | 385 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 458.00 | | 209 455.00 | 333 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 198.00 | 38 572.00 | 157 588.00 | 292 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | 38 572.00 | 157 588.00 | 291 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 457.00 | 40 822.00 | 144 521.00 | 207 457.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 454.00 | 156 820.00 | 144 521.00 | 323 454.00 |