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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 349.00 | 5 000.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 704.00 | 122 575.00 | 29 129.00 | 151 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 754.00 | 169 274.00 | 12 481.00 | 181 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 993.00 | 292 198.00 | 61 795.00 | 353 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 902.00 | 292 198.00 | 456 705.00 | 748 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 986.00 | 31 805.00 | | 46 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 15 180.00 | | 26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 84 955.00 | 57 986.00 | | 84 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 840.00 | 59 803.00 | | 251 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | 144.00 | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 29 938.00 | | 48 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | 37 292.00 | | 54 835.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 17 026.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 750.00 | 144 203.00 | | 371 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 705.00 | 202 189.00 | | 456 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 293.00 | 142 654.00 | | 164 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 612.00 | 29 462.00 | 10 876.00 | 273 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 35.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 298.00 | 29 427.00 | 10 876.00 | 273 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 603.00 | 44 147.00 | 163 450.00 | 251 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 749.00 | 164 293.00 | 163 450.00 | 371 749.00 |