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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 868.00 | | 1 199 868.00 | 1 199 868.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 346.00 | | 1 209 346.00 | 1 209 346.00 |
CU Autres participations | 1 199 868.00 | | 1 199 868.00 | 1 199 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 4 542.00 | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 98 032.00 | 86 308.00 | | 98 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | 12 341.00 | | 46 260.00 |
DK Provisions réglementées | 73 044.00 | 55 155.00 | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 654 496.00 | 590 347.00 | | 654 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 361.00 | 545 874.00 | | 474 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 12 183.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 849.00 | 641 690.00 | | 554 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 346.00 | 1 232 038.00 | | 1 209 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 713.00 | 169 301.00 | | 156 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 888.00 | 17 889.00 | | 17 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 888.00 | -17 889.00 | | -17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 792.00 | -12 202.00 | | -13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 569.00 | 47 416.00 | | 77 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 308.00 | 35 075.00 | | 31 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 261.00 | 12 341.00 | | 46 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 868.00 | | | 1 199 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 868.00 | | | 1 199 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 156.00 | 17 888.00 | | 55 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 156.00 | 17 888.00 | | 55 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 362.00 | 76 226.00 | 312 170.00 | 474 362.00 |
VI Groupe et associés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 850.00 | 156 714.00 | 312 170.00 | 554 850.00 |