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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 868.00 | 190 000.00 | 1 009 868.00 | 1 199 868.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 540.00 | 190 000.00 | 1 036 540.00 | 1 226 540.00 |
CU Autres participations | 1 199 868.00 | 190 000.00 | 1 009 868.00 | 1 199 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 500 703.00 | 421 596.00 | | 500 703.00 |
DH Report à nouveau | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 314.00 | 95 107.00 | | -92 314.00 |
DK Provisions réglementées | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 238.00 | 1 142 552.00 | | 1 034 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 8 292.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 45.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 302.00 | 103 464.00 | | 2 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 540.00 | 1 246 016.00 | | 1 036 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302.00 | 103 464.00 | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | -2 288.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 397.00 | 102 010.00 | | 107 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 711.00 | 6 903.00 | | 199 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 314.00 | 95 107.00 | | -92 314.00 |