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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 868.00 | | 1 199 868.00 | 1 199 868.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 126.00 | | 1 212 126.00 | 1 212 126.00 |
CU Autres participations | 1 199 868.00 | | 1 199 868.00 | 1 199 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 7 473.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 153 480.00 | 141 980.00 | | 153 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 207.00 | 47 227.00 | | 61 207.00 |
DK Provisions réglementées | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
DL TOTAL (I) | 779 329.00 | 718 122.00 | | 779 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 857.00 | 399 830.00 | | 324 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 118.00 | 92 118.00 | | 66 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 430.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 538.00 | | 40 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 797.00 | 492 917.00 | | 432 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 126.00 | 1 211 038.00 | | 1 212 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 104.00 | 167 008.00 | | 185 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 124.00 | -12 866.00 | | -6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 198.00 | 72 959.00 | | 74 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990.00 | 25 732.00 | | 12 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 207.00 | 47 227.00 | | 61 207.00 |