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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 9 088.00 | 139 224.00 | 148 312.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 499.00 | 9 253.00 | 139 246.00 | 148 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
072 Créances – Autres | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
084 Disponibilités | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
110 Total général Actif | 193 666.00 | 9 253.00 | 184 413.00 | 193 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 174 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 801.00 | 62 455.00 | | 9 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 865.00 | 107 615.00 | | 84 865.00 |
224 Production immobilisée | 103 149.00 | 14 533.00 | | 103 149.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 11 404.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 416.00 | 196 007.00 | | 198 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 147.00 | 10 796.00 | | 6 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 094.00 | 10 416.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 199 185.00 | 154 865.00 | | 199 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 354.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 983.00 | 8 770.00 | | 8 983.00 |
252 Charges sociales | 3 833.00 | 4 527.00 | | 3 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 766.00 | 32 842.00 | | 9 766.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1 382.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 292.00 | 223 954.00 | | 231 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 876.00 | -27 947.00 | | -32 876.00 |
280 Produits financiers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 332.00 | 28 512.00 | | 238 332.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 2 038.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 113.00 | 4 736.00 | | 201 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 655.00 | -6 209.00 | | 4 655.00 |