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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 104 901.00 | 18 203.00 | 86 698.00 | 104 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 562.00 | 31 926.00 | 12 636.00 | 44 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 8 289.00 | 6 308.00 | 14 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 398.00 | 58 689.00 | 105 710.00 | 164 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CF Disponibilités | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 421.00 | 58 689.00 | 225 732.00 | 284 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 926.00 | 3 709.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | | -1 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 1 602.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 248.00 | 12 176.00 | | 14 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 844.00 | 148 377.00 | | 126 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 553.00 | 149 668.00 | | 71 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 2 329.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 7 320.00 | | 8 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 484.00 | 316 862.00 | | 211 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 732.00 | 329 039.00 | | 225 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 546.00 | 182 010.00 | | 106 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
FG Production vendue services | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 1 333.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 1 333.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 13 500.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 540.00 | 13 500.00 | | 18 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 680.00 | -12 167.00 | | -17 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 035.00 | 266 069.00 | | 220 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 963.00 | 264 467.00 | | 217 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | 1 602.00 | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 398.00 | | | 164 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 563.00 | 17 126.00 | | 41 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 92.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 17 034.00 | | 41 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 844.00 | 21 906.00 | 89 602.00 | 126 844.00 |
VI Groupe et associés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 484.00 | 106 546.00 | 89 602.00 | 211 484.00 |