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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AP Constructions | 104 901.00 | 7 184.00 | 97 718.00 | 104 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 684.00 | 14 261.00 | 27 422.00 | 41 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 2 994.00 | 11 070.00 | 14 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 836.00 | 24 604.00 | 136 232.00 | 160 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
CF Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 924.00 | 24 604.00 | 518 320.00 | 542 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 554.00 | -6 209.00 | | -1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 4 655.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575.00 | 10 405.00 | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 194.00 | 647.00 | | 266 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 643.00 | 53 835.00 | | 150 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 9 783.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | 5 723.00 | | 10 025.00 |
EA Autres dettes | 56 397.00 | 104 020.00 | | 56 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 745.00 | 174 008.00 | | 507 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 320.00 | 184 413.00 | | 518 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
FG Production vendue services | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 229 946.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 238 332.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 4 658.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 201 113.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 265.00 | 37 219.00 | | 33 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 164.00 | 437 836.00 | | 197 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 995.00 | 433 181.00 | | 196 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 4 655.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 499.00 | | 12 337.00 | 148 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | | 12 337.00 | 148 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253.00 | 15 351.00 | | 9 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 15 351.00 | | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VB T. V. A. | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 194.00 | 48 217.00 | 198 748.00 | 266 194.00 |
VI Groupe et associés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 520.00 | 328 520.00 | | 328 520.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 395.00 | 272 418.00 | 198 748.00 | 490 395.00 |