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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 230.00 | | 919 230.00 | 919 230.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 071.00 | | 955 071.00 | 955 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919 230.00 | | 919 230.00 | 919 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 696.00 | 28 437.00 | | 17 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | 39 259.00 | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 493 848.00 | 427 696.00 | | 493 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 425.00 | 497 875.00 | | 456 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 276.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 222.00 | 500 152.00 | | 461 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 071.00 | 927 848.00 | | 955 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 250.00 | 46 074.00 | | 49 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | -1 919.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 849.00 | 50 137.00 | | 72 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697.00 | 10 878.00 | | 6 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 152.00 | 39 259.00 | | 66 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 030.00 | 19 200.00 | | 900 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 030.00 | 19 200.00 | | 900 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 426.00 | 44 454.00 | 179 115.00 | 456 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 222.00 | 49 251.00 | 179 115.00 | 461 222.00 |