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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 919 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 038 713.00 | |
CU Autres participations | | | 919 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 255 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249.00 | 7 098.00 | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 286.00 | 35 151.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 664 536.00 | 627 249.00 | | 664 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 291.00 | 292 922.00 | | 246 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 350.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | 30 000.00 | | 19 041.00 |
EA Autres dettes | 47 034.00 | 43 025.00 | | 47 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 177.00 | 408 002.00 | | 374 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 713.00 | 1 035 251.00 | | 1 038 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 889.00 | 161 711.00 | | 174 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 991.00 | 95 350.00 | | 144 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 705.00 | 60 199.00 | | 107 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 286.00 | 35 151.00 | | 37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 230.00 | | | 919 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 230.00 | | | 919 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 291.00 | 47 003.00 | 133 499.00 | 246 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 177.00 | 174 889.00 | 133 499.00 | 374 177.00 |