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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 292 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 448 764.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 292 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 295 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 536.00 | 2 249.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 446.00 | 37 286.00 | | 105 446.00 |
DL TOTAL (I) | 769 983.00 | 664 536.00 | | 769 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 305.00 | 246 291.00 | | 531 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 105.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 704.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 19 041.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 48 361.00 | 47 034.00 | | 48 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 780.00 | 374 177.00 | | 678 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 764.00 | 1 038 713.00 | | 1 448 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 988.00 | 144 991.00 | | 214 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 541.00 | 107 705.00 | | 109 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 446.00 | 37 286.00 | | 105 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 230.00 | | 373 282.00 | 919 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 230.00 | | 373 282.00 | 919 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 305.00 | 42 962.00 | 257 699.00 | 531 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 780.00 | 190 437.00 | 257 699.00 | 678 780.00 |