| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 870.00 | 22 610.00 | 61 260.00 | 83 870.00 |
040 Immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 070.00 | 22 610.00 | 222 460.00 | 245 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
084 Disponibilités | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
110 Total général Actif | 394 681.00 | 22 610.00 | 372 071.00 | 394 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 351.00 | | | 604 351.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 357.00 | | | 604 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
252 Charges sociales | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 209.00 | | | 545 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |