| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 569.00 | 18 304.00 | 6 265.00 | 24 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 423.00 | 50 289.00 | 48 134.00 | 98 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 192.00 | 68 593.00 | 215 599.00 | 284 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 591.00 | 68 593.00 | 357 998.00 | 426 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 708.00 | 131 466.00 | | 150 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 19 240.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 162 956.00 | 159 508.00 | | 162 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 030.00 | 110 392.00 | | 97 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 25 916.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 787.00 | 91 042.00 | | 96 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 042.00 | 227 354.00 | | 195 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 998.00 | 386 863.00 | | 357 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 431.00 | | 746 431.00 | 746 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 431.00 | | 746 431.00 | 746 431.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 2 418.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 436.00 | 771 512.00 | | 746 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 989.00 | 752 272.00 | | 742 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | 19 240.00 | | 3 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 500.00 | | 7 692.00 | 276 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | | 7 692.00 | 115 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 381.00 | 12 213.00 | | 56 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 12 213.00 | | 56 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 012.00 | 4 812.00 | 21 200.00 | 26 012.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |