| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898.00 | 9 350.00 | 9 549.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 252.00 | 23 805.00 | 47 447.00 | 71 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 351.00 | 33 155.00 | 218 196.00 | 251 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 832.00 | 33 155.00 | 413 677.00 | 446 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
DL TOTAL (I) | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 379.00 | | 769 379.00 | 769 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 379.00 | | 769 379.00 | 769 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 381.00 | | | 769 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 476.00 | | | 689 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610.00 | 10 545.00 | | 22 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 10 545.00 | | 22 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 447.00 | 11 247.00 | 21 200.00 | 32 447.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 845.00 | | | 112 845.00 |