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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 901 027.00 | | 6 901 027.00 | 6 901 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 604 959.00 | | 34 604 959.00 | 34 604 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
BZ Autres créances | 2 436 788.00 | | 2 436 788.00 | 2 436 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CF Disponibilités | 571 582.00 | | 571 582.00 | 571 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 972.00 | | 3 358 972.00 | 3 358 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 963 932.00 | | 37 963 932.00 | 37 963 932.00 |
CU Autres participations | 27 703 932.00 | | 27 703 932.00 | 27 703 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114 425.00 | 9 114 425.00 | | 9 114 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 080.00 | 112 643.00 | | 193 080.00 |
DG Autres réserves | 2 121 593.00 | 593 286.00 | | 2 121 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 138.00 | 1 608 744.00 | | 2 457 138.00 |
DK Provisions réglementées | 211 695.00 | 164 839.00 | | 211 695.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097 932.00 | 11 593 937.00 | | 14 097 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 353 548.00 | 12 468 422.00 | | 13 353 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882 337.00 | 12 287 439.00 | | 9 882 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 143.00 | 156 928.00 | | 110 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 055.00 | 56 552.00 | | 58 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 674.00 | 298 012.00 | | 367 674.00 |
EA Autres dettes | 94 243.00 | 1 066.00 | | 94 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 866 000.00 | 25 268 419.00 | | 23 866 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 963 932.00 | 36 862 356.00 | | 37 963 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 076.00 | 3 218 099.00 | | 3 344 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 088.00 | 6 070.00 | | 5 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 164.00 | 63 300.00 | 890 464.00 | 827 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 164.00 | 63 300.00 | 890 464.00 | 827 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 607 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 455.00 | 9 790.00 | | 18 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 857.00 | 48 151.00 | | 46 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 857.00 | 48 151.00 | | 46 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 857.00 | -48 151.00 | | -46 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 472.00 | -408 244.00 | | -380 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 891.00 | 3 691 727.00 | | 4 538 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 753.00 | 2 082 983.00 | | 2 081 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 138.00 | 1 608 744.00 | | 2 457 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604 959.00 | | | 34 604 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 703 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 604 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901 027.00 | | | 6 901 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 703 932.00 | | | 27 703 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 839.00 | 46 857.00 | | 164 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 839.00 | 46 857.00 | | 164 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 353 548.00 | 308 839.00 | | 13 353 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
UX Autres créances clients | 271 260.00 | | | 271 260.00 |
VB T. V. A. | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 939.00 | | | 1 791 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870 071.00 | 2 392 857.00 | 7 477 214.00 | 9 870 071.00 |
VI Groupe et associés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 485.00 | | | 861 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 857.00 | | | 2 392 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 744.00 | | | 551 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 162.00 | 2 730 162.00 | | 2 730 162.00 |
VW T.V.A. | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865 999.00 | 3 344 076.00 | 7 477 214.00 | 23 865 999.00 |