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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 901 027.00 | | 6 901 027.00 | 6 901 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 810 437.00 | 596 730.00 | 36 213 707.00 | 36 810 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
BZ Autres créances | 2 850 816.00 | | 2 850 816.00 | 2 850 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 343 226.00 | | 1 343 226.00 | 1 343 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 260.00 | | 4 448 260.00 | 4 448 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 280 461.00 | 596 730.00 | 40 683 731.00 | 41 280 461.00 |
CU Autres participations | 29 909 410.00 | 596 730.00 | 29 312 680.00 | 29 909 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 609 820.00 | 9 114 425.00 | | 6 609 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 937.00 | 193 080.00 | | 315 937.00 |
DG Autres réserves | | 2 121 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 790 340.00 | | | -3 790 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 904.00 | 2 457 138.00 | | 3 616 904.00 |
DK Provisions réglementées | 247 114.00 | 211 695.00 | | 247 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 038.00 | 14 097 932.00 | | 7 094 038.00 |
DP Provisions pour risques | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 900 978.00 | 13 353 548.00 | | 9 900 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 027 164.00 | 9 882 337.00 | | 23 027 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 020.00 | 110 143.00 | | 146 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 169.00 | 58 055.00 | | 143 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 407.00 | 367 674.00 | | 343 407.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 94 243.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 567 929.00 | 23 866 000.00 | | 33 567 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 683 731.00 | 37 963 932.00 | | 40 683 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 351.00 | 3 344 076.00 | | 2 953 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 219.00 | 59 650.00 | 1 124 869.00 | 1 065 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 219.00 | 59 650.00 | 1 124 869.00 | 1 065 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 487.00 | 18 455.00 | | 45 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 114.00 | 46 857.00 | | 64 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 114.00 | 46 857.00 | | 64 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -46 857.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 978.00 | -380 472.00 | | -521 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 397.00 | 4 538 891.00 | | 6 715 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 493.00 | 2 081 753.00 | | 3 098 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 904.00 | 2 457 138.00 | | 3 616 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604 959.00 | | 10 448 606.00 | 34 604 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 703.00 | 1 305 398.00 | 36 810 437.00 | 36 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 937 730.00 | 1 305 398.00 | 36 810 437.00 | 6 937 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901 027.00 | | | 6 901 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901 027.00 | | | 6 901 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 703 932.00 | | 10 448 606.00 | 27 703 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 695.00 | 100 817.00 | 65 398.00 | 211 695.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 596 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 695.00 | 719 311.00 | 65 398.00 | 211 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 462 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 114.00 | 65 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 900 978.00 | | 7 244 755.00 | 9 900 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901 027.00 | | | 6 901 027.00 |
UX Autres créances clients | 244 970.00 | | | 244 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 913.00 | | | 2 566 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 000.00 | 2 286 400.00 | 9 145 600.00 | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 715 518.00 | | | 23 715 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948 496.00 | | | 13 948 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 108.00 | | | 251 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 061.00 | 3 105 034.00 | 6 901 027.00 | 10 006 061.00 |
VW T.V.A. | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 567 929.00 | 2 953 351.00 | 16 390 355.00 | 33 567 929.00 |