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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901 777.00 | | 6 901 777.00 | 6 901 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 811 187.00 | 885 992.00 | 35 925 195.00 | 36 811 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 542.00 | | 418 542.00 | 418 542.00 |
BZ Autres créances | 2 444 299.00 | | 2 444 299.00 | 2 444 299.00 |
CF Disponibilités | 3 993 448.00 | | 3 993 448.00 | 3 993 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 082.00 | | 6 863 082.00 | 6 863 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 711 566.00 | 885 992.00 | 42 825 574.00 | 43 711 566.00 |
CU Autres participations | 29 909 410.00 | 885 992.00 | 29 023 418.00 | 29 909 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 609 820.00 | 6 609 820.00 | | 6 609 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
DH Report à nouveau | -173 435.00 | -3 790 340.00 | | -173 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044 237.00 | 3 616 904.00 | | 3 044 237.00 |
DK Provisions réglementées | 305 695.00 | 247 114.00 | | 305 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 855.00 | 7 094 038.00 | | 10 196 855.00 |
DP Provisions pour risques | 37 297.00 | 21 764.00 | | 37 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 297.00 | 21 764.00 | | 37 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 854 141.00 | 9 900 978.00 | | 10 854 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065 695.00 | 23 027 164.00 | | 21 065 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 276.00 | 146 020.00 | | 74 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 143 169.00 | | 54 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 066.00 | 343 407.00 | | 541 066.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 7 192.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 591 422.00 | 33 567 929.00 | | 32 591 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 825 574.00 | 40 683 731.00 | | 42 825 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 524.00 | 2 953 351.00 | | 3 054 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 037.00 | 157 625.00 | 1 363 662.00 | 1 206 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 037.00 | 157 625.00 | 1 363 662.00 | 1 206 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 291 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 547.00 | 45 487.00 | | 73 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 581.00 | 64 114.00 | | 58 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 581.00 | 64 114.00 | | 58 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 581.00 | 1 284.00 | | -58 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 409.00 | -521 978.00 | | -398 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 615.00 | 6 715 397.00 | | 5 778 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 379.00 | 3 098 493.00 | | 2 734 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044 237.00 | 3 616 904.00 | | 3 044 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 810 437.00 | | 750.00 | 36 810 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 811 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 811 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 810 437.00 | | 750.00 | 36 810 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 114.00 | 58 581.00 | | 247 114.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 764.00 | 37 297.00 | 21 764.00 | 21 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 730.00 | 289 262.00 | | 596 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 608.00 | 385 140.00 | 21 764.00 | 865 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 326 559.00 | 21 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 854 141.00 | | | 10 854 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901 777.00 | | | 6 901 777.00 |
UX Autres créances clients | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 222.00 | | | 2 409 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 036 741.00 | 2 353 984.00 | 9 401 157.00 | 21 036 741.00 |
VI Groupe et associés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 803.00 | | | 1 523 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 259.00 | | | 2 303 259.00 |
VP Divers | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 412.00 | 2 869 635.00 | 6 901 777.00 | 9 771 412.00 |
VW T.V.A. | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 591 422.00 | 3 054 524.00 | 9 401 157.00 | 32 591 422.00 |