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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 1 112.00 | 3 274.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 866.00 | 3 635.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886.00 | 1 978.00 | 6 909.00 | 8 886.00 |
BT Marchandises | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 847.00 | 1 978.00 | 82 869.00 | 84 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 14 530.00 | 8 140.00 | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 230.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370.00 | 1 230.00 | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 827.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 794.00 | 1 196.00 | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 25 164.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | 6 440.00 | | 11 560.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | 21 474.00 | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 500.00 | 33 628.00 | | 73 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 869.00 | 34 857.00 | | 82 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 673.00 | 3 500.00 | 209 173.00 | 205 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 673.00 | 3 500.00 | 209 173.00 | 205 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 157.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 40.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 364.00 | 127 872.00 | | 209 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 224.00 | 127 642.00 | | 201 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 230.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | 24 081.00 | 4 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 26 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 26 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | | 24 081.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 1 980.00 | 828.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 980.00 | 828.00 | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 115.00 | 6 831.00 | 26 284.00 | 33 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |