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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 002.00 | 279.00 | 1 723.00 | 2 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 217.00 | 22 709.00 | 65 508.00 | 88 217.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 569.00 | 22 988.00 | 67 581.00 | 90 569.00 |
060 Stock marchandises | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
084 Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
110 Total général Actif | 276 740.00 | 22 988.00 | 253 752.00 | 276 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 683 932.00 | 598 469.00 | | 683 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 873.00 | 3 000.00 | | 10 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 685.00 | 1 022.00 | | 5 685.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 530.00 | 602 501.00 | | 700 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 005.00 | 352 080.00 | | 394 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 617.00 | -54 972.00 | | -51 617.00 |
242 Autres charges externes. | 255 683.00 | 230 799.00 | | 255 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | 3 103.00 | | 11 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 729.00 | 35 839.00 | | 59 729.00 |
252 Charges sociales | 15 105.00 | 8 195.00 | | 15 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 396.00 | 6 451.00 | | 13 396.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 238.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 054.00 | 581 733.00 | | 698 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 476.00 | 20 768.00 | | 2 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 823.00 | 18 135.00 | | 5 823.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 1 169.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | 469.00 | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 5 452.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 456.00 | 31 813.00 | | 2 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |