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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 132.00 | 9 592.00 | 44 540.00 | 54 132.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 482.00 | 9 592.00 | 44 890.00 | 54 482.00 |
060 Stock marchandises | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
072 Créances – Autres | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
084 Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 790.00 | | 170 790.00 | 170 790.00 |
110 Total général Actif | 225 272.00 | 9 592.00 | 215 680.00 | 225 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 469.00 | 301 125.00 | | 598 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | 3 498.00 | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 842.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 501.00 | 305 466.00 | | 602 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 080.00 | 193 473.00 | | 352 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 972.00 | 11 610.00 | | -54 972.00 |
242 Autres charges externes. | 230 799.00 | 93 737.00 | | 230 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 1 924.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 839.00 | 12 418.00 | | 35 839.00 |
252 Charges sociales | 8 195.00 | 2 266.00 | | 8 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | 2 110.00 | | 6 451.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 227.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 733.00 | 317 765.00 | | 581 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 768.00 | -12 300.00 | | 20 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 135.00 | 22 891.00 | | 18 135.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 2 012.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 1 989.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 949.00 | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 813.00 | 5 641.00 | | 31 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 738.00 | | | 738.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |