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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 3 104.00 | 8 264.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 225.00 | 5 243.00 | 33 982.00 | 39 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 204.00 | 5 243.00 | 54 961.00 | 60 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 155 672.00 | | 155 672.00 | 155 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 632.00 | | 1 665.00 | 37 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 39 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | | 1 665.00 | 9 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 1 392.00 | | 3 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | 8.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 383.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 046.00 | 365.00 | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008.00 | 9 427.00 | 6 581.00 | 16 008.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 418.00 | 31 053.00 | 365.00 | 31 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 966.00 | | | 41 966.00 |