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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 592.00 | 4 795.00 | 9 797.00 | 14 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 449.00 | 6 935.00 | 35 514.00 | 42 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 843.00 | 6 935.00 | 76 909.00 | 83 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FG Production vendue services | 177 623.00 | | 177 623.00 | 177 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 173.00 | | 182 173.00 | 182 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 225.00 | | 3 224.00 | 39 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | | 3 224.00 | 11 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 1 691.00 | | 5 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 691.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 11 086.00 | 6 581.00 | 17 667.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 916.00 | | | 43 916.00 |