| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 263.00 | 5 440.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 13 706.00 | 30 972.00 | 44 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 454.00 | 13 969.00 | 79 485.00 | 93 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CF Disponibilités | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 373.00 | | 195 373.00 | 195 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 827.00 | 13 969.00 | 274 858.00 | 288 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 726.00 | 36 598.00 | | 80 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 44 128.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 95 158.00 | 82 376.00 | | 95 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | 67 095.00 | | 146 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 3 465.00 | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 17 990.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 700.00 | 89 655.00 | | 179 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 858.00 | 172 031.00 | | 274 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 255.00 | 88 181.00 | | 179 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | -109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | 550.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 8 299.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 261.00 | 214 954.00 | | 212 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 479.00 | 170 825.00 | | 199 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 44 128.00 | | 12 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 425.00 | | 57 029.00 | 36 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | | 33 092.00 | 17 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 4 899.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 4 899.00 | | 9 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 443.00 | 14 998.00 | 445.00 | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 700.00 | 179 255.00 | 445.00 | 179 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 120.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 353.00 | 4 521.00 | | 14 353.00 |
ST Autres comptes | 22 370.00 | 12 530.00 | | 22 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 393.00 | 28 168.00 | | 41 393.00 |
YT Sous‐traitance | 11 433.00 | 1 590.00 | | 11 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 828.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | 1 948.00 | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 748.00 | 42 983.00 | | 37 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 151.00 | 9 843.00 | | 16 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 548.00 | 46 933.00 | | 89 548.00 |