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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 7 740.00 | 6 387.00 | 14 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 17 999.00 | 139 568.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 770.00 | 30 953.00 | 120 817.00 | 151 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 487.00 | 56 692.00 | 267 796.00 | 324 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
BZ Autres créances | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CF Disponibilités | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 055.00 | | 301 055.00 | 301 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 542.00 | 56 692.00 | 568 850.00 | 625 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 500.00 | | | -262 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 188.00 | -262 500.00 | | -180 188.00 |
DL TOTAL (I) | -432 688.00 | -252 500.00 | | -432 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 515.00 | 252 015.00 | | 181 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 339.00 | 321 885.00 | | 414 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 148 276.00 | | 167 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 383.00 | 139 616.00 | | 144 383.00 |
EA Autres dettes | 94 032.00 | 102 731.00 | | 94 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 539.00 | 966 395.00 | | 1 001 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 850.00 | 713 895.00 | | 568 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 523 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 84 695.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 221.00 | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 15 929.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | 68 766.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 234.00 | 1 381 820.00 | | 1 528 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 422.00 | 1 644 320.00 | | 1 708 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 188.00 | -262 500.00 | | -180 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 830.00 | 45 895.00 | | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 36 643.00 | | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 4 631.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 32 013.00 | | 16 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 940.00 | 484 940.00 | | 484 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 409.00 | 50 350.00 | 111 059.00 | 161 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 898.00 | 212 874.00 | 1 024.00 | 213 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 539.00 | 890 480.00 | 111 050.00 | 1 001 539.00 |