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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 14 119.00 | 6 208.00 | 20 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 961.00 | 54 617.00 | 118 344.00 | 172 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 479.00 | 102 287.00 | 73 192.00 | 175 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 754.00 | 171 023.00 | 198 732.00 | 369 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BT Marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
BZ Autres créances | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 231.00 | | 471 231.00 | 471 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 986.00 | 171 023.00 | 669 963.00 | 840 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 937.00 | -524 549.00 | | -554 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | -30 388.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | -527 960.00 | -544 937.00 | | -527 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 471.00 | 81 933.00 | | 30 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 462.00 | 608 949.00 | | 629 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 103 536.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 169.00 | 162 775.00 | | 161 169.00 |
EA Autres dettes | 323 759.00 | 332 584.00 | | 323 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 923.00 | 1 291 862.00 | | 1 197 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 963.00 | 746 925.00 | | 669 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 548.00 | 23 233.00 | | 24 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 462.00 | | | 629 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 696 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 169.00 | |
GE Autres charges | | | 19 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 855.00 | 13 715.00 | | 11 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 855.00 | 13 715.00 | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 855.00 | 8 770.00 | | 11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 733.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 633.00 | 1 800 416.00 | | 1 729 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 656.00 | 1 830 804.00 | | 1 712 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | -30 388.00 | | 16 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 254.00 | | 9 500.00 | 360 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 939.00 | | 9 500.00 | 338 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 854.00 | 37 169.00 | | 133 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 117.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 37 052.00 | | 119 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 299.00 | 950 299.00 | | 950 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
VP Divers | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 044.00 | 389 056.00 | 988.00 | 390 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 923.00 | 1 192 000.00 | 5 923.00 | 1 197 923.00 |