| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 287.00 | 14 895.00 | 14 392.00 | 29 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 335.00 | 144 397.00 | 218 938.00 | 363 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 749.00 | 172 495.00 | 173 254.00 | 345 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 714.00 | 331 787.00 | 408 927.00 | 740 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 740 925.00 | | 740 925.00 | 740 925.00 |
CF Disponibilités | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 632.00 | | 1 073 632.00 | 1 073 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 346.00 | 331 787.00 | 1 482 559.00 | 1 814 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 473.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 905.00 | 8 985.00 | | 11 905.00 |
DH Report à nouveau | | -1 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 347.00 | 3 074.00 | | 277 347.00 |
DL TOTAL (I) | 389 879.00 | 112 532.00 | | 389 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 243.00 | 297 524.00 | | 289 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 867.00 | 73 815.00 | | 48 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | 189 911.00 | | 154 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 800.00 | 291 323.00 | | 303 800.00 |
EA Autres dettes | 295 959.00 | 316 870.00 | | 295 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 680.00 | 1 169 443.00 | | 1 092 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 559.00 | 1 281 975.00 | | 1 482 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647.00 | 57 039.00 | | 5 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 847 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 847 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 900.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 900.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 614.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 614.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -714.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 646.00 | 1 433 876.00 | | 1 855 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 572.00 | 1 422 998.00 | | 1 852 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074.00 | 10 878.00 | | 3 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 906.00 | | 84 808.00 | 655 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 481.00 | | 83 603.00 | 625 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 205.00 | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 082.00 | 72 705.00 | 331 787.00 | 259 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 398.00 | 14 895.00 | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 585.00 | 72 307.00 | 316 892.00 | 244 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 959.00 | 295 959.00 | | 295 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 243.00 | 283 596.00 | 5 647.00 | 289 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 925.00 | 740 925.00 | | 740 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 749.00 | 756 556.00 | 2 193.00 | 758 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 680.00 | 1 087 033.00 | 5 647.00 | 1 092 680.00 |