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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 17 000.00 | 10 144.00 | 27 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 127.00 | 17 000.00 | 155 127.00 | 172 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
110 Total général Actif | 181 765.00 | 17 000.00 | 164 765.00 | 181 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 338.00 | 37 267.00 | | 37 338.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 950.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 339.00 | 39 216.00 | | 37 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 724.00 | 1 565.00 | | 1 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | -256.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 29 771.00 | 32 185.00 | | 29 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 322.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 5 667.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 895.00 | 40 485.00 | | 35 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | -1 268.00 | | 1 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 257.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | -525.00 | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |