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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 836.00 | 25 114.00 | 85 722.00 | 110 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 819.00 | 25 114.00 | 230 705.00 | 255 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
110 Total général Actif | 269 851.00 | 25 114.00 | 244 738.00 | 269 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 331.00 | 50 042.00 | | 65 331.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 3 163.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 813.00 | 53 204.00 | | 65 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 418.00 | 2 196.00 | | 3 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | -83.00 | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 50 728.00 | 45 855.00 | | 50 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 467.00 | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 4 072.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 271.00 | 52 512.00 | | 60 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 542.00 | 692.00 | | 5 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 827.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | -347.00 | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |