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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 836.00 | 19 722.00 | 91 113.00 | 110 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 819.00 | 19 722.00 | 236 096.00 | 255 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
110 Total général Actif | 261 686.00 | 19 722.00 | 241 964.00 | 261 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 042.00 | 37 338.00 | | 50 042.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | 1.00 | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 204.00 | 37 339.00 | | 53 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | 1 724.00 | | 2 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 379.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 45 855.00 | 29 771.00 | | 45 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 680.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 3 337.00 | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 512.00 | 35 895.00 | | 52 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 692.00 | 1 444.00 | | 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | 1 031.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -347.00 | 413.00 | | -347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 473.00 | | | 4 473.00 |