| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 623.00 | 8 046.00 | 6 577.00 | 14 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 906.00 | 20 997.00 | 37 909.00 | 58 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 559.00 | 29 043.00 | 130 516.00 | 159 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
110 Total général Actif | 167 796.00 | 29 043.00 | 138 753.00 | 167 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 532.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 829.00 | 150 551.00 | | 163 829.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 171.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 853.00 | 150 723.00 | | 165 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 725.00 | 45 822.00 | | 18 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -342.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 56 728.00 | 44 190.00 | | 56 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 4 920.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 552.00 | 41 426.00 | | 20 552.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | 9 966.00 | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 716.00 | 8 482.00 | | 13 716.00 |
262 Autres charges | | 970.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 283.00 | 155 434.00 | | 139 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 571.00 | -4 711.00 | | 26 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3 866.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 595.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | 1 306.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 576.00 | -3 747.00 | | 23 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |