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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 623.00 | 10 970.00 | 3 653.00 | 14 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 701.00 | 32 931.00 | 26 770.00 | 59 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 354.00 | 43 901.00 | 116 453.00 | 160 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
110 Total général Actif | 166 009.00 | 43 901.00 | 122 108.00 | 166 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 936.00 | 163 829.00 | | 105 936.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 2 024.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 970.00 | 165 853.00 | | 106 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 237.00 | 23 760.00 | | 13 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | -1 523.00 | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 049.00 | 18 725.00 | | 20 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | 265.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 50 575.00 | 56 728.00 | | 50 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 2 851.00 | | 3 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 967.00 | 20 552.00 | | 18 967.00 |
252 Charges sociales | 5 586.00 | 4 209.00 | | 5 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 858.00 | 13 716.00 | | 14 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 556.00 | 139 283.00 | | 127 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 586.00 | 26 571.00 | | -20 586.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 659.00 | 990.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 900.00 | 2 008.00 | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 145.00 | 23 576.00 | | -29 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |