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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 623.00 | 5 121.00 | 9 502.00 | 14 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 374.00 | 10 206.00 | 40 168.00 | 50 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 028.00 | 15 327.00 | 135 701.00 | 151 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
110 Total général Actif | 166 379.00 | 15 327.00 | 151 052.00 | 166 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 551.00 | 126 054.00 | | 150 551.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | 4 928.00 | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 589.00 | 130 982.00 | | 154 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 683.00 | 41 658.00 | | 45 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -1 908.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 44 328.00 | 49 796.00 | | 44 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 2 391.00 | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 426.00 | 44 267.00 | | 41 426.00 |
252 Charges sociales | 9 966.00 | 13 743.00 | | 9 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | 6 845.00 | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 1 147.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 434.00 | 157 939.00 | | 155 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -845.00 | -26 958.00 | | -845.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 350.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 333.00 | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 747.00 | -28 640.00 | | -3 747.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |