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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 293.00 | 43 655.00 | 84 638.00 | 128 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 905.00 | 40 167.00 | 126 738.00 | 166 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 898.00 | 83 822.00 | 368 076.00 | 451 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BP En cours de production de services | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 980.00 | 83 822.00 | 576 158.00 | 659 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 12 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 880.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 383.00 | 102 087.00 | | 104 383.00 |
DL TOTAL (I) | 206 750.00 | 124 867.00 | | 206 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 542.00 | 238 730.00 | | 275 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 096.00 | 37 548.00 | | 33 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 9 715.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | 65 208.00 | | 46 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 408.00 | 362 018.00 | | 369 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 158.00 | 486 885.00 | | 576 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 783.00 | 171 137.00 | | 151 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 73.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 489.00 | |
FM Production stockée | | | 24 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 642.00 | 36 477.00 | | 39 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 888.00 | 516 599.00 | | 576 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 505.00 | 414 512.00 | | 472 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 383.00 | 102 087.00 | | 104 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 160.00 | | 266 547.00 | 339 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 263.00 | 4 546.00 | 451 898.00 | 149 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 263.00 | 4 546.00 | 295 198.00 | 149 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | | 266 547.00 | 182 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 722.00 | 44 646.00 | 4 546.00 | 43 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | 44 646.00 | 4 546.00 | 43 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 516.00 | 57 891.00 | 197 774.00 | 275 516.00 |
VI Groupe et associés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 151 783.00 | 197 774.00 | 369 408.00 |