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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 293.00 | 87 625.00 | 40 668.00 | 128 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 288.00 | 79 893.00 | 111 395.00 | 191 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 281.00 | 167 519.00 | 308 763.00 | 476 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BP En cours de production de services | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 381.00 | | 271 381.00 | 271 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 662.00 | 167 519.00 | 580 144.00 | 747 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 220.00 | 2 160.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 172 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 190.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 96 939.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 303 785.00 | 281 189.00 | | 303 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 443.00 | 217 777.00 | | 159 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | 45 359.00 | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 10 331.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 49 440.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 458.00 | 11 117.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 359.00 | 334 024.00 | | 276 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 144.00 | 615 213.00 | | 580 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 040.00 | 174 842.00 | | 173 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 27.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 266.00 | |
FM Production stockée | | | 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 051.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 33 647.00 | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 056.00 | 563 740.00 | | 508 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 961.00 | 466 801.00 | | 462 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 96 939.00 | | 45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 140.00 | | 6 141.00 | 470 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 468.00 | 45 051.00 | | 122 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 468.00 | 45 051.00 | | 122 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 269.00 | 55 951.00 | 103 319.00 | 159 269.00 |
VI Groupe et associés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 359.00 | 173 040.00 | 103 319.00 | 276 359.00 |