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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 293.00 | 66 527.00 | 61 766.00 | 128 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 147.00 | 55 941.00 | 129 206.00 | 185 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 140.00 | 122 468.00 | 347 672.00 | 470 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BP En cours de production de services | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 541.00 | | 267 541.00 | 267 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 681.00 | 122 468.00 | 615 213.00 | 737 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 92 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 467.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 939.00 | 104 383.00 | | 96 939.00 |
DL TOTAL (I) | 281 189.00 | 206 750.00 | | 281 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 777.00 | 275 542.00 | | 217 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 359.00 | 33 096.00 | | 45 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 14 361.00 | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | 46 410.00 | | 49 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 024.00 | 369 408.00 | | 334 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 213.00 | 576 158.00 | | 615 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 842.00 | 151 783.00 | | 174 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 240.00 | |
FM Production stockée | | | 26 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 206.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 39 642.00 | | 33 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 740.00 | 576 888.00 | | 563 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 801.00 | 472 505.00 | | 466 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 939.00 | 104 383.00 | | 96 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 898.00 | | 26 905.00 | 451 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 470 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 313 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 198.00 | | 26 905.00 | 295 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 822.00 | 47 309.00 | 8 663.00 | 83 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | 47 309.00 | 8 663.00 | 83 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 750.00 | 58 568.00 | 159 182.00 | 217 750.00 |
VI Groupe et associés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 024.00 | 174 842.00 | 159 182.00 | 334 024.00 |