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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 449.00 | 50 756.00 | 103 693.00 | 154 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 698.00 | 23 104.00 | 73 594.00 | 96 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 600.00 | 73 860.00 | 696 740.00 | 770 600.00 |
CF Disponibilités | 973 723.00 | | 973 723.00 | 973 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 723.00 | | 973 723.00 | 973 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 323.00 | 73 860.00 | 1 670 463.00 | 1 744 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 584.00 | | | 683 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 584.00 | | | 1 103 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 653.00 | | | 350 653.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 879.00 | | | 566 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 463.00 | | | 1 670 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 422.00 | | | 487 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 748.00 | | 3 240 748.00 | 3 240 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 748.00 | | 3 240 748.00 | 3 240 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 748.00 | | | 3 240 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 164.00 | | | 2 557 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 584.00 | | | 683 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 770 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 764.00 | 318 764.00 | | 318 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 509.00 | 35 052.00 | 79 457.00 | 114 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 879.00 | 487 422.00 | 79 457.00 | 566 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
ST Autres comptes | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
YT Sous‐traitance | 478 328.00 | | | 478 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 907.00 | | | 933 907.00 |