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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 048.00 | 136 583.00 | 92 464.00 | 229 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 56 469.00 | 52 251.00 | 108 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 364.00 | 193 053.00 | 664 311.00 | 857 364.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 3 192 100.00 | | 3 192 100.00 | 3 192 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 584.00 | | 3 201 584.00 | 3 201 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 948.00 | 193 053.00 | 3 865 895.00 | 4 058 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 34 179.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 154.00 | 649 405.00 | | 1 420 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 420.00 | 778 570.00 | | 1 098 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 574.00 | 1 882 154.00 | | 2 980 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 393.00 | 79 457.00 | | 43 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 18 360.00 | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 108 025.00 | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 667.00 | 256 902.00 | | 686 667.00 |
EA Autres dettes | 29 037.00 | 8 100.00 | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 321.00 | 470 844.00 | | 885 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 895.00 | 2 352 997.00 | | 3 865 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 260.00 | | 15 962.00 | 841 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -142.00 | | 14 595.00 | -142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -142.00 | | 857 364.00 | -142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 806.00 | | 15 962.00 | 321 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 771.00 | 60 282.00 | | 132 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 771.00 | 60 282.00 | | 132 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 9 484.00 | 14 595.00 | 24 079.00 |