| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 086.00 | 92 622.00 | 120 464.00 | 213 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 40 149.00 | 68 571.00 | 108 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 260.00 | 132 771.00 | 708 488.00 | 841 260.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 1 635 211.00 | | 1 635 211.00 | 1 635 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 509.00 | | 1 644 509.00 | 1 644 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 768.00 | 132 771.00 | 2 352 997.00 | 2 485 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 649 405.00 | | | 649 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 570.00 | 683 584.00 | | 778 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 154.00 | 1 103 584.00 | | 1 882 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 457.00 | 114 509.00 | | 79 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | 19 573.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 72 426.00 | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 902.00 | 350 653.00 | | 256 902.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 6 600.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 844.00 | 563 760.00 | | 470 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 997.00 | 1 667 344.00 | | 2 352 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 220.00 | | 3 407 220.00 | 3 407 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 220.00 | | 3 407 220.00 | 3 407 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 911.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 651.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 664.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -664.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 740.00 | 324 789.00 | | 375 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 221.00 | 3 240 748.00 | | 3 407 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 651.00 | 2 557 164.00 | | 2 628 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 570.00 | 683 584.00 | | 778 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 600.00 | | 70 659.00 | 770 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 147.00 | | 70 659.00 | 251 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 58 911.00 | | 73 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | 58 911.00 | | 73 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 457.00 | 36 064.00 | 43 393.00 | 79 457.00 |
VI Groupe et associés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 751.00 | 9 298.00 | 14 453.00 | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 844.00 | 427 451.00 | 43 393.00 | 470 844.00 |