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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 280.00 | 5 382.00 | 30 898.00 | 36 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 080.00 | 5 382.00 | 158 698.00 | 164 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
060 Stock marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
110 Total général Actif | 203 636.00 | 5 382.00 | 198 254.00 | 203 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 824.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |