| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 927.00 | 23 478.00 | 21 449.00 | 44 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 727.00 | 23 478.00 | 149 249.00 | 172 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
060 Stock marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
110 Total général Actif | 232 087.00 | 23 478.00 | 208 609.00 | 232 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 585.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |