| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 14 195.00 | 25 147.00 | 39 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 142.00 | 14 195.00 | 152 947.00 | 167 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
060 Stock marchandises | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
110 Total général Actif | 207 561.00 | 14 195.00 | 193 366.00 | 207 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 978.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 604.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 301 332.00 | | | 17 301 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 792.00 | | | 792.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |