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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 206 553.00 | 120 291.00 | 86 262.00 | 206 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 915.00 | 329 873.00 | 513 042.00 | 842 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 117.00 | 503 829.00 | 601 288.00 | 1 105 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 836.00 | | 303 836.00 | 303 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 802.00 | | 284 802.00 | 284 802.00 |
BZ Autres créances | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 417.00 | 503 829.00 | 1 313 588.00 | 1 817 417.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DH Report à nouveau | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 376 331.00 | | | 376 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 193.00 | | | 470 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 257.00 | | | 937 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 588.00 | | | 1 313 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 257.00 | | | 937 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 925.00 | | 1 159 925.00 | 1 159 925.00 |
FG Production vendue services | 240 362.00 | | 240 362.00 | 240 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 287.00 | | 1 400 287.00 | 1 400 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 933.00 | | | -32 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 216.00 | | | 1 403 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 215.00 | | | 1 400 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 322.00 | | 52 796.00 | 1 052 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 954.00 | | 52 796.00 | 1 051 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 478.00 | 50 351.00 | | 453 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 478.00 | 50 351.00 | | 453 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UX Autres créances clients | 284 802.00 | | | 284 802.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
VI Groupe et associés | 470 193.00 | 470 193.00 | | 470 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 653.00 | 378 653.00 | | 378 653.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 257.00 | 937 257.00 | | 937 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 609.00 | | | 264 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 155.00 | | | 154 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 738.00 | | | 227 738.00 |