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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
AP Constructions | 217 670.00 | 127 090.00 | 90 581.00 | 217 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 040.00 | 456 084.00 | 416 956.00 | 873 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 717.00 | 53 015.00 | 4 703.00 | 57 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 640.00 | 636 188.00 | 752 452.00 | 1 388 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 621.00 | 2 507.00 | 201 115.00 | 203 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 138.00 | 14 642.00 | 74 496.00 | 89 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 971.00 | 600.00 | 132 371.00 | 132 971.00 |
BZ Autres créances | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CF Disponibilités | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 882.00 | 17 749.00 | 506 134.00 | 523 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 522.00 | 653 937.00 | 1 258 585.00 | 1 912 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DH Report à nouveau | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | | | -558.00 |
DL TOTAL (I) | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 348.00 | | | 318 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 808.00 | | | 817 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585.00 | | | 1 258 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 642.00 | | | 735 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 416.00 | 64 403.00 | 1 026 818.00 | 962 416.00 |
FG Production vendue services | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 511.00 | 64 403.00 | 1 100 913.00 | 1 036 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 749.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 177.00 | | | -11 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 382.00 | | | 1 126 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 941.00 | | | 1 126 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558.00 | | | -558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 876.00 | | 23 495.00 | 1 394 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 731.00 | 1 388 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 731.00 | 1 308 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 863.00 | | 23 495.00 | 1 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 076.00 | 54 230.00 | 20 118.00 | 602 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 076.00 | 54 230.00 | 20 118.00 | 602 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 875.00 | 17 148.00 | 19 875.00 | 19 875.00 |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 600.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 382.00 | 17 749.00 | 20 382.00 | 20 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 382.00 | 17 749.00 | 20 382.00 | 20 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 749.00 | 20 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
UX Autres créances clients | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 714.00 | 40 760.00 | 73 954.00 | 114 714.00 |
VI Groupe et associés | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 595.00 | 735 642.00 | 73 954.00 | 809 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
ST Autres comptes | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YT Sous‐traitance | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 014.00 | | | 165 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |