| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 206 553.00 | 122 432.00 | 84 121.00 | 206 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 777.00 | 377 038.00 | 492 740.00 | 869 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 901.00 | 553 135.00 | 692 767.00 | 1 245 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 777.00 | | 237 777.00 | 237 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 426.00 | 127 635.00 | 261 791.00 | 389 426.00 |
BZ Autres créances | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 539.00 | 127 635.00 | 733 904.00 | 861 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 440.00 | 680 769.00 | 1 426 671.00 | 2 107 440.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DH Report à nouveau | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
EA Autres dettes | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 659.00 | | | 1 043 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 671.00 | | | 1 426 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 720.00 | | | 890 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 556.00 | 80 256.00 | 1 277 812.00 | 1 197 556.00 |
FG Production vendue services | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 214.00 | 80 256.00 | 1 407 470.00 | 1 327 214.00 |
FM Production stockée | | | 89 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 219.00 | | | 1 648 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 538.00 | | | 1 641 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 117.00 | | 140 784.00 | 1 105 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 750.00 | | 140 784.00 | 1 104 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 829.00 | 49 305.00 | | 503 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 829.00 | 49 305.00 | | 503 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
UX Autres créances clients | 389 426.00 | | | 389 426.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 115.00 | 13 209.00 | 141 826.00 | 163 115.00 |
VI Groupe et associés | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 390.00 | 521 390.00 | | 521 390.00 |
VW T.V.A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 626.00 | 890 720.00 | 141 826.00 | 1 040 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 837.00 | | | 236 837.00 |