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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 7 025.00 | 9 964.00 | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 559 321.00 | | 559 321.00 | 559 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 335.00 | 484 596.00 | 12 739.00 | 497 335.00 |
BF Prêts | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 865.00 | 518 733.00 | 2 499 131.00 | 3 017 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 329.00 | | 860 329.00 | 860 329.00 |
BZ Autres créances | 1 394 101.00 | 20 097.00 | 1 374 004.00 | 1 394 101.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 052.00 | 20 097.00 | 2 254 954.00 | 2 275 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 917.00 | 538 831.00 | 4 754 086.00 | 5 292 917.00 |
CU Autres participations | 1 872 774.00 | 5 000.00 | 1 867 774.00 | 1 872 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 592.00 | 2 586 592.00 | | 2 586 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 908.00 | 123 702.00 | | 129 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 673.00 | 895 758.00 | | 1 013 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 429.00 | 124 121.00 | | 139 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 652.00 | 3 730 223.00 | | 3 869 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 290.00 | 189 020.00 | | 166 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 734.00 | 388 669.00 | | 433 734.00 |
EA Autres dettes | 257 514.00 | 324 406.00 | | 257 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 434.00 | 928 991.00 | | 884 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 086.00 | 4 659 214.00 | | 4 754 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 934.00 | 918 491.00 | | 873 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 648.00 | | 755 648.00 | 755 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 648.00 | | 755 648.00 | 755 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | 11 088.00 | | 5 795.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 72 500.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 491.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 930.00 | 491.00 | | 325 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -491.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 970.00 | -84 733.00 | | -82 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 330.00 | 736 333.00 | | 1 205 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 901.00 | 612 212.00 | | 1 065 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 429.00 | 124 121.00 | | 139 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 821.00 | | 3 655.00 | 3 547 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 1 922 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 611.00 | 3 017 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 576 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 412.00 | 519 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 393.00 | | 2 115.00 | 574 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 319.00 | | 1 540.00 | 731 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 108.00 | | | 2 242 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 059.00 | 16 355.00 | 212 681.00 | 710 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 4 593.00 | 199.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 428.00 | 11 762.00 | 212 482.00 | 707 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 797.00 | | 45 700.00 | 70 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 797.00 | | 45 700.00 | 70 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
UP Prêts | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 860 329.00 | | | 860 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 252.00 | | | 1 360 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 839.00 | 2 262 504.00 | 49 335.00 | 2 311 839.00 |
VW T.V.A. | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 434.00 | 873 934.00 | 10 500.00 | 884 434.00 |