| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 12 557.00 | 6 293.00 | 18 850.00 |
AH Fonds commercial | 559 321.00 | | 559 321.00 | 559 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 496.00 | 490 413.00 | 9 083.00 | 499 496.00 |
BF Prêts | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 887.00 | 1 556 340.00 | 1 465 547.00 | 3 021 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 223.00 | | 1 041 223.00 | 1 041 223.00 |
BZ Autres créances | 1 370 972.00 | 20 097.00 | 1 350 875.00 | 1 370 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 077.00 | 20 097.00 | 2 399 979.00 | 2 420 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 964.00 | 1 576 438.00 | 3 865 526.00 | 5 441 964.00 |
CU Autres participations | 1 872 774.00 | 1 031 258.00 | 841 515.00 | 1 872 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 592.00 | 2 586 592.00 | | 2 586 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 880.00 | 129 908.00 | | 136 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 131.00 | 1 013 673.00 | | 1 146 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 612.00 | 139 429.00 | | -958 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 040.00 | 3 869 652.00 | | 2 911 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | 26 896.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 566.00 | 166 290.00 | | 121 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 299.00 | 433 734.00 | | 357 299.00 |
EA Autres dettes | 447 837.00 | 257 514.00 | | 447 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 486.00 | 884 434.00 | | 954 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 526.00 | 4 754 086.00 | | 3 865 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 986.00 | 873 934.00 | | 943 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 969.00 | | 810 969.00 | 810 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 969.00 | | 810 969.00 | 810 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 052.00 | 5 795.00 | | 49 052.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 369.00 | 5 000.00 | | 16 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 325 930.00 | | 16 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 369.00 | 70.00 | | -16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 996.00 | -82 970.00 | | -63 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 508.00 | 1 205 330.00 | | 932 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 121.00 | 1 065 901.00 | | 1 891 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 612.00 | 139 429.00 | | -958 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 865.00 | | 4 022.00 | 3 017 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 310.00 | | 1 861.00 | 576 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 447.00 | | 2 161.00 | 519 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 108.00 | | | 1 922 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 733.00 | 11 349.00 | | 513 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 5 532.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 708.00 | 5 817.00 | | 506 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 097.00 | 1 026 258.00 | | 25 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 097.00 | 1 026 258.00 | | 25 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
UP Prêts | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 223.00 | | | 1 041 223.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 060.00 | | | 1 347 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 411.00 | 2 420 076.00 | 49 335.00 | 2 469 411.00 |
VW T.V.A. | 219 242.00 | 219 242.00 | | 219 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 486.00 | 943 986.00 | 10 500.00 | 954 486.00 |