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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 15 842.00 | 1 308.00 | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 559 321.00 | | 559 321.00 | 559 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 785.00 | 442 643.00 | 4 143.00 | 446 785.00 |
BF Prêts | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 364.00 | 1 489 743.00 | 1 455 622.00 | 2 945 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 060.00 | | 1 449 060.00 | 1 449 060.00 |
BZ Autres créances | 719 696.00 | 20 097.00 | 699 599.00 | 719 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 789.00 | 20 097.00 | 2 159 691.00 | 2 179 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 153.00 | 1 509 840.00 | 3 615 313.00 | 5 125 153.00 |
CU Autres participations | 1 872 774.00 | 1 031 258.00 | 841 515.00 | 1 872 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 592.00 | 2 586 592.00 | | 2 586 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DH Report à nouveau | 187 518.00 | 1 146 131.00 | | 187 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | -958 612.00 | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 188.00 | 2 911 040.00 | | 3 000 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 770.00 | 488.00 | | 32 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 121 566.00 | | 69 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 579.00 | 357 299.00 | | 337 579.00 |
EA Autres dettes | 146 598.00 | 447 837.00 | | 146 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 125.00 | 954 486.00 | | 615 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 313.00 | 3 865 526.00 | | 3 615 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 625.00 | 943 986.00 | | 604 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 764.00 | 488.00 | | 32 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 026.00 | | 811 026.00 | 811 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 026.00 | | 811 026.00 | 811 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | 49 052.00 | | 2 236.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 062.00 | 16 369.00 | | 844 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 062.00 | 16 369.00 | | 844 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 062.00 | -16 369.00 | | -844 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 556.00 | -63 996.00 | | -105 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 957.00 | 932 508.00 | | 1 687 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 809.00 | 1 891 121.00 | | 1 598 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | -958 612.00 | | 89 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 887.00 | | | 3 021 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 523.00 | 2 945 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 576 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 822.00 | 446 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 171.00 | | | 578 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 608.00 | | | 521 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 108.00 | | | 1 922 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 523.00 | 458 484.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 15 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 822.00 | 442 643.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 356.00 | | | 1 051 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 356.00 | | | 1 051 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UP Prêts | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 060.00 | | | 1 449 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 196.00 | | | 709 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 123.00 | 2 177 788.00 | 493 351.00 | 2 227 123.00 |
VW T.V.A. | 260 823.00 | 260 823.00 | | 260 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 125.00 | 604 625.00 | 10 500.00 | 615 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |