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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 988.00 | 67 025.00 | 18 963.00 | 85 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 196.00 | 44 006.00 | 43 190.00 | 87 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 326.00 | 111 032.00 | 114 294.00 | 225 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 992.00 | 111 032.00 | 424 961.00 | 535 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
DH Report à nouveau | 99 204.00 | 86 019.00 | | 99 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | 19 185.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 255 605.00 | 255 396.00 | | 255 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 75 782.00 | | 53 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 64 258.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 35 379.00 | 7 402.00 | | 35 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 355.00 | 152 770.00 | | 169 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 961.00 | 408 166.00 | | 424 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 355.00 | 152 770.00 | | 169 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 231.00 | 273.00 | | 12 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | 14 375.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 15 000.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 15 000.00 | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | 834.00 | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 924.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 14 076.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 3 157.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 398.00 | 793 128.00 | | 785 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 189.00 | 773 943.00 | | 779 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209.00 | 19 185.00 | | 6 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 878.00 | 5 893.00 | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 796.00 | | 13 040.00 | 236 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 509.00 | 225 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 173 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 654.00 | | 13 040.00 | 184 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 410.00 | 23 443.00 | 16 821.00 | 104 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 23 443.00 | 16 821.00 | 104 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |