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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 11 490.00 | 48 510.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 871.00 | 118 351.00 | 90 521.00 | 208 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 94 973.00 | 1 114.00 | 96 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 831.00 | 224 815.00 | 198 016.00 | 422 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BN En cours de production de biens | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 226 797.00 | | 226 797.00 | 226 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 670.00 | | 396 670.00 | 396 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 501.00 | 224 815.00 | 594 686.00 | 819 501.00 |
CU Autres participations | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DG Autres réserves | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
DH Report à nouveau | 151 528.00 | 124 600.00 | | 151 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 287.00 | 26 929.00 | | 34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 270 055.00 | 235 768.00 | | 270 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 397.00 | 36 905.00 | | 107 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 69 613.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 123.00 | 64 833.00 | | 114 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 44 027.00 | | 65 230.00 |
EA Autres dettes | 28 767.00 | 20 835.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 632.00 | 236 214.00 | | 324 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 686.00 | 471 982.00 | | 594 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 936.00 | | 87 460.00 | 339 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 064.00 | | 81 460.00 | 288 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 000.00 | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 812.00 | 13 568.00 | 4 565.00 | 215 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 812.00 | 13 568.00 | 4 565.00 | 215 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VB T. V. A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |