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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 2 490.00 | 57 510.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 817.00 | 100 120.00 | 24 697.00 | 124 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 105.00 | 97 917.00 | 11 188.00 | 109 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 788.00 | 200 528.00 | 145 261.00 | 345 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BN En cours de production de biens | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 409.00 | | 283 409.00 | 283 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 198.00 | 200 528.00 | 428 670.00 | 629 198.00 |
CU Autres participations | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | 3 262.00 | | 3 553.00 |
DG Autres réserves | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
DH Report à nouveau | 95 520.00 | 89 986.00 | | 95 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | 5 826.00 | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 253 428.00 | 238 819.00 | | 253 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 54 289.00 | | 51 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | 33 905.00 | | 31 672.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | 35 677.00 | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 242.00 | 129 284.00 | | 175 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 670.00 | 368 103.00 | | 428 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 889.00 | 129 284.00 | | 129 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 748.00 | | 74 740.00 | 278 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 345 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 293 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 882.00 | | 74 740.00 | 226 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 007.00 | 23 153.00 | 7 632.00 | 185 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 007.00 | 23 153.00 | 7 632.00 | 185 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 751.00 | 8 398.00 | 34 359.00 | 53 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 242.00 | 129 889.00 | 34 359.00 | 175 242.00 |